200715 시장 동향_경기 민감주에 주목 필요

1. 미국 시장에서 상대적으로 부진했던 경기 민감주의 상승세가 두드러지고 있음

  - 그간 성장주 중심의 장세가 펼쳐졌음

  - 에너지, 소재, 산업주 등 강세

  - 한국도 성장주 중심이었던 만큼 경기 민감주에 주목이 필요한 시점

  - 2025년까지 160조원 투입의 한국형 뉴딜정책 수혜주도 주목 필요

 

2. 한국판 뉴딜 정책 수혜 업종

  - 5G 무선통신, AI, 빅데이터, 클라우드 등 데이터 산업

  - 2차 전지 및 신재생에너지

  - 이들 업종은 이미 중장기 성장 동력 확보

  - 한국판 뉴딜을 통해 성장 모멘텀을 확보할 것으로 예상

  - IT 비중 확대, IT 중심의 포트폴리오 재편의 기회로 활용 필요